现金流量表: 反映企业某期间现金及现金等价物的流动过程及结果的报表。
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项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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支付的各项税费 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流出小计 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资所收到的现金 |
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取得投资收益所收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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投资所支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资所收到的现金 |
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取得借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
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加：期初现金及现金等价物的余额 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
所有者权益变动表: 反映企业某期间各项所有者权益变动过程及结果的报表。
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项目 |
本年金额 |
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实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
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一、上年年末余额 |
抄自于上年所有者权益变动表的年末数 |
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加：会计政策变更 |
通常调整此三项指标 |
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前期差错更正 |
通常调整此三项指标 |
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二、本年年初余额 |
将上述数据合并过来即可 |
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三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
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（一）综合收益总额 |
其他综合收益部分 |
净利润部分 |
两项合计 |
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（二）所有者投入和减少资本 |
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1.所有者投入资本 |
影响实收资本和资本溢价 |
影响所有者权益合计 |
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2.股份支付计入所有者权益的金额 |
调整资本公积 |
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3.其他 |
略 |
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（三）利润分配 |
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1.提取盈余公积 |
增加盈余公积，减少未分配利润，但不影响所有者权益合计 |
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2.对所有者（或股东）的分配 |
减少未分配利润同时调整所有者权益合计 |
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3.其他 |
略 |
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（四）所有者权益内部结转 |
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1.资本公积转增资本（或股本） |
减少资本公积同时增加实收资本 |
不影响所有者权益合计 |
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2.盈余公积转增资本（或股本） |
增加实收资本或资本公积 |
减少盈余公积 |
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3.盈余公积弥补亏损 |
空 |
减少盈余公积增加未分配利润 |
不影响所有者权益合计 |
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4.其他 |
略 |
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四、本年年末余额 |
将上述各栏目数据累计下来即可 |